中证财讯 *ST海创（600555）4月30日披露2021年年度报告。2021年，公司实现营业总收入1.17亿元，同比增长834.01%；归母净利润亏损2.36亿元，上年同期亏损2.06亿元；扣非净利润亏损1.86亿元，上年同期亏损3.18亿元；经营活动产生的现金流量净额为2907.34万元，上年同期为-2625.62万元；报告期内，*ST海创基本每股收益为-0.18元，加权平均净资产收益率为-32.34%。

数据统计显示，*ST海创近三年营业总收入复合增长率为107.36%，在旅游及景区行业已披露2021年数据的21家公司中排名第1。近三年净利润复合年增长率为-8.33%，排名1/21。

根据公告，报告期内，公司主要从事旅游饮食服务业务及景区开发、建设、运营、投资等业务。

2021年，公司毛利率为-1.96%，同比下降20.25个百分点；净利率为-201.99%，较上年同期上升1442.64个百分点。分产品看，房地产销售、旅游酒店饮食服务业2021年毛利率分别为-3.28%、42.91%。

数据显示，2021年公司加权平均净资产收益率为-32.34%，较上年同期下降10.57个百分点，长期低于行业平均；公司2021年投入资本回报率为-20.46%，较上年同期下降6.40个百分点。

截至2021年末，公司经营活动现金流净额为2907.34万元，同比增加5532.97万元，主要系本期取得了房产销售收入，增加了经营活动现金流入量所致；筹资活动现金流净额-3161.76万元，同比减少5746.73万元，主要原因是本期偿还了部分金融机构借款所致；投资活动现金流净额801.65万元，上年同期为8.74万元，主要因为本期收到了投资活动产生的相关现金流入所致。

营运能力方面，2021年，公司总资产周转率为0.06次，上年同期为0.01次（2020年行业平均值为0.18次，公司位居同行业21/21）；固定资产周转率为3.04次，上年同期为0.28次（2020年行业平均值为0.64次，公司位居同行业18/21）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为992.59次、0.42次。

2021年全年，公司期间费用为9548.10万元，较上年增加961.14万元；但期间费用率为81.74%，较上年下降604.89个百分点。

在资产重大变化方面，2021年末，公司货币资金较期初减少89.28%，占公司总资产比重下降2.65个百分点，主要系调整财务公司的存款。

在偿债能力方面，公司2021年末资产负债率为65.20%，相比上年同期上升7.36个百分点，近年来整体高于行业均值；有息资产负债率为9.78%，相比去年同期下降2.21个百分点。

年报显示，2021年末公司十大流通股东中，新进股东为王瑶、林滢、平建英，取代了此前的上海大新华实业有限公司、沈慈针、李惠全。在具体持股比例上，俞雷、谢文贤持股有所上升，南京方凯企业管理有限公司持股有所下降。

股东名称

持股数(万股)

占总股本比例(%)

变动比例(%)

海航旅游集团有限公司

18006.54

13.813996

不变

Ocean Garden Holdings LTD.

10920.95

8.378176

不变

海航旅业国际(香港)有限公司

9335.52

7.161885

不变

南京方凯企业管理有限公司

1339.77

1.027825

-0.08

俞雷

996.36

0.764374

0.19

谢文贤

796.27

0.610871

0.00

王瑶

768.27

0.58939

新进

林滢

692.8

0.531492

新进

平建英

590.79

0.453234

新进

刘妙娥

523.89

0.40191

不变

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