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关于旗下部分基金所持中科曙光股票(603019)估值调整的公告
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告【2017】13号)以及相关法律法规规定,经基金管理人与基金托管人协商一致,本基金管理人决定自2019年06月24日起对公司旗下部分基金持有的中科曙光股票(股票代码:603019)的估值进行调整,估值价格调整为29.50元/股。
此次调整股票估值方法的证券投资基金如下:
中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金
中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金
中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金
待上述股票交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
中邮创业基金管理股份有限公司
2019年06月25日
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