外汇及黄金走势分析

外汇及黄金走势分析 更新时间：2010-2-2 1:36:42 继印度央行上周五宣布大幅调高存款储备金率後，澳洲通讯社AAP调查显示，16位受访经济师一致认为，去年三度加息的澳洲储备银行周二将调升主要利率0.25厘至4厘，债券市场亦显示，本周加息的机会由上周初的61%升至73%，主要是上周公布胜预期的一月份通胀及就业数据理想。不过，澳纽银行经济师乔伊纳估计央行本周加息後会暂停加息3个月，避免复苏受阻。4Cast研究主管Ray Attrill亦指，澳洲央行副行长去年十二月曾暗示当地利率已接近回复正常利率水平。有经济师认为澳洲正常利率约在4.5厘水平。英伦银行及欧洲央行本周亦会议息，经济师均预期两者均按兵不动，分别维持主要利率於0.5厘及1厘。不过，市场预期英伦银行的货币政策委员会将会就是否延长规模达2,000亿英镑的量化宽松货币政策出现意见分歧。另外，美国周五将公布上月就业数据，市场预期一月份非农业职位将增加1.3万个，为三个月来第二度录得增长，失业率料连续3个月维持於10%，今日公布的ISM制造业指数预期会显示美国制造业连续6个月呈现扩张。另一方面，美元兑各货币於上周五持续上升，美汇指数升涨至逾五个月高位。美国公布第四季国内生产总值环比年率初值增长5.7%高於市场预期，另外美国供应管理协会公布1月份芝加哥采购经理指数上升至61.5并胜预期，市场因而对美国经济的复苏抱乐观态度，故买盘持续吸纳美元。

欧元

欧元区方面，市场迫使欧盟援助希腊，但欧盟进退两难。虽然希腊的5年期债券标售有良好需求，但不足以停止关於欧盟正在考虑援助希腊的报导，即使德国和法国否认，报导和猜测持续，希腊和德国的10年期债券息差一度超过400点子。希腊脱离欧元区的可能性是难以想像的，这是以超级灾难来解决目前的困局，资金流走和公信力尽失之外，现有的希腊欧元债券如何善後，如果以新的希腊货币偿还，等同违约。更大的问题是，如果容许希腊脱离欧元区，那其它有相近问题的欧元区国家债券，将会面对庞大沽售压力，不单解决不了希腊的困局，还做成更多危机。援助希腊是最後关头的选择，尽管可舒缓希腊目前面对的压力，但将会牵累整个欧元区经济，负影响有多深和多久，难以评估。如果市场成功迫使欧盟出手帮助希腊，将会短线提振欧元，但长线不利欧元。

今日建议 :

欧元於 1.3740-1.3940高沽低买，100点止赚，60止蚀。

支持位 1.3360/1.3680

阻力位 1.4880/1.5340

日 圆

日本方面，风险需求的减退为日圆带来支持，但日圆的上升可能触发日本央行展开更多量化宽松政策，甚至直接干预外汇市场。日本民主党要在7月份参议院选举取得大多数，难度越来越高。通缩正在威胁日本经济，最新公布的12月份消费物价指数扣除食品及能源项目加速下跌，由11月份的跌1.0%恶化至跌1.2%，是自1970年以来最大跌幅。信贷评级机构标准普尔将日本的主权长期信贷评级展望降至负，凸显日本政府财政刺激的空间非常有限。要在7月份参议院选举前提振经济，只能依靠日本央行，但日本央行在1月份的议息会议按兵不动。虽然通缩数据进一步恶化，日本央行行长白川方明认为目前央行的公债购买量适当。日本民主党近日备受献金丑闻困扰，不能对日本央行施加过大的压力。但市场相信，如果经济数据进一步恶化，或日圆升值，将会迫使日本央行采取行动，扩大量化宽松政策，甚至干预。

今日建议 :

日圆於 88.80-90.80间高沽低买，100点止赚，60点止蚀。

支持位 81.40/84.40

阻力位 96.40/98.80

英 镑

英国方面，英国经济复苏需要更多证据，通胀前景不明朗，市场注视央行2月份的议息会议。英国经济在第四季摆脱衰退，但只有0.1%的增长，英国经济可能只是较迟起步，但难免忧虑这脆弱的经济动力，能否抵御面前的逆境，英国在1月份上调增值税；6月份大选之後，削赤是另一个大的挑战。英伦银行将会在2月3日至4日的议息会议，检讨购买债券计划，大多预期将会结束这政策，但进一步收紧的时机将会延迟。工党企望藉著复苏动力加强的数据，拉近和保守党的民意差距，未能如愿。但也不要过份悲观，英国1月份消费信心和房屋物价数据有好的表现。有猜测第四季经济增长数据可能被低估了，将会向上修订。英伦银行告知市场目前的通胀上升只是短暂的，但MPC成员Sentance的言论，显示通胀观点可能有变。Sentance表示，由於入口和服务物价保持强劲上升，可能难以保持通胀在目标水平；当英镑贬值发生效力，难以依靠商品通缩来抑制消费物价指数。英伦银行是否真的改变通胀前景观点，有待今周的议息会议。

今日建议 :

英镑於 1.5840-1.6040间高沽低买，100点止赚，60点止蚀。

支持位 1.5280/1.5580

阻力位 1.6740/1.7380

瑞士法郎

瑞郎方面，欧元兑瑞士法郎在稍高於1.46水平找到支持，这可能是瑞士央行所说的过分水平。自瑞士央行软化对抗瑞士法郎升值的干预立场，欧元兑瑞士法郎持续下跌，寻找瑞士央行的退守水平。市场传言国际清算银行在稍高於1.46水平买欧元沽瑞士法郎，一度推升汇价至1.4764；之前瑞士央行曾经通过国际清算银行干预汇市。从上次的经验看，当市场找到央行的保护水平，价格在保护水平和首次干预的最大效应之间，发展了接近10个月的区间走势。

今日建议 :

瑞郎於 1.0540-1.0740间高沽低买，100点止赚，60点止蚀。

支持位 0.9340/0.9640

阻力位 1.0880/1.1180

澳 元

澳洲方面，澳洲央行升息预期的下方风险正在增加，澳元将备受考验。路透社调查显示，19位受访经济师一致预期澳洲央行将会在2月2日的议息会议升息0.25%至4.00%，之後升息步伐放缓，接近年底达5.0%。市场消化了约70%机会的2月份升息，和现金利率在12个月时到达4.85%。近期经济数据在就业、零售、和消费信心方面皆有好的表现，显示不再需要刺激措施，支持2月份的升息预期。但是，澳洲央行副总裁Battellino在12月16日的发言启示升息立场软化，Battellino指澳洲整体货币政策立场已经回到正常区间，原因是在经济的利率超过官方现金利率的上升。另一个升息预期的下方风险，是中国央行近期致力於收紧流通性，上调央债收益率和银行存款准备金率，抑制经济过热。中国是澳洲主要贸易夥伴，澳洲央行必须考虑中国收紧政策的负影响。所以，不可忽视澳洲央行在2月2日维持利率不变的可能，即使升息也要密切注视其货币政策声明，一旦有升息步伐减慢的意味，澳元的平仓压力将会加强。

今日建议 :

澳元於 0.8740-0.8940间高沽低买，80点止赚，50点止蚀。

支持位 0.8180/0.8480

阻力位 0.9640/0.9880

纽 元

新西兰方面，纽元多次跌至0.70均见支持，但在久守必失的前提下，建议有耐性的投资者，不妨候纽元跌穿0.6980後顺势沽出，并抱有放长线钓大鱼的心理准备。

今日建议 :

纽元於 0.6940-0.7140间高沽低买，80点止赚，50点止蚀

支持位 0.6370/0.6660

阻力位 0.7640/0.8080

加 元

加元方面，近日油价波动,主要受市场的风险偏好升跌所影响,而加元与油价关系密切,在油价难以走出上述提出的区间的预期下,估计美元兑加元中线亦难以突破横行区阻力/支持,建议在区间内高沽低。

今日建议 :

加元於 1.0580-1.0780沽低买，100 点止赚，60点止蚀。

支持位 0.9680/1.0140

阻力位 1.0840/1.1340

金银分析

美国上周五公布的去年第四季国内生产总值经济数据，出乎市场意料地上升5.7%，并创六年新高，但新末日博士纽约大学教授鲁比尼与曾准确预测次按危机的Millenium Wave Advisors总裁John Mauldin均警告，有关数据有太多「水分」，根本不能视为美国经济复苏的讯号。出席世界经济论坛的鲁比尼向彭博社表示，美国第四季GDP出乎意料地急升，实际上逾半增幅来自商品库存由低位急弹有关。他说：「GDP的增长数字表面很强，但细心分析却是非常惨淡及糟糕。」他并警告美国今年下半年的经济增长，将回落至只有1.5%的水平。而美国股市方面，美股上周五收低，市场忧虑欧洲国家财政不稳，科技股下滑亦削弱投资气氛。美股初段受经济增长数据刺激造好，惟中段大幅回落，投资者抛售苹果、微软和IBM等大型科技股。道指收报10067，跌53点。另一方面，美联储上周把联邦基金利率继续维持在0至0.25%不变，并表明在一段时间内会维持低利率，以扶助持续高企失业率拖累的经济复苏，美联储在会後声明中指，对当前美国的经济感到乐观，而且更计划减少市场资金的流动性。加上，美联储和其他几家主要央行表示，二月一日结束紧急美元贷款操作，此举将引发市场对美联储准备退市的猜想，这对美元形成了一定支持。

贵金属方面，油价油上周五下跌75美仙，收报72.89美元，盘中低位为72.43美元，为去年12月21日以来的低位。美股收低及美元兑一篮子货币上升的负面影响，盖过美国公布去年第四季国内生产总值环比年率初值增长5.7%胜预期的刺激。纽约近月期油整个一月份下跌6.47美元，为2008年12月以来最大单月百分比跌幅。黄金方面，金价上周五回落，收报1083.80美元，下跌1美元，盘中於1091.40至1075美元之间波动。金价下跌，主要是美元兑欧元连续四日上涨，再者有关美国限制银行的投资建议，亦打击金价买盘。估计短线金价将在1068美元至1086美元区间整固的机会相对较高，及後若破1068後市将再倾向下试1053，重要阻力在1108区；至於白银方面，上日银价整体表现反覆靠稳。估计银价短线将约於15.70至16.50美元区间反覆上落，及後可再下试15.50，进一步穿位下望15.10，重要阻力在17.30；投资者须关注美元汇率走势，国际石油价格以及国际上重大政治，经济事件将影响黄金走势。市场瞬息万变，宜须顺势而行，地缘政治因素亦将为金价带来不稳定，市况将配合消息快速上落，及贵金属的波幅甚广，切勿盲目投资恐造成极大损失，宜设好止损及止赚位置。

黄金

金价下跌，主要是美元兑欧元连续四日上涨，再者有关美国限制银行的投资建议，亦打击金价买盘。

今日建议 :

伦敦金於 1068-1086。

港金於 9860 – 10030。

支持位 1053/1058

阻力位 1108/1133

白银

白银走势跟随金价及铜价走势，预期仍将成交不大走势将见收缩。

今日建议 :

白银於 15.70 – 16.50

支持位 12.80/14.30

阻力位 19.50 /20.50

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