大家好，今天小编来为大家解答我国基金托管费实行这个问题，我国基金托管费实行的是很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

本文目录

  1. 基金托管费的计算和收取是怎样的
  2. 基金的管理费和托管费每天扣吗
  3. 基金管理费和托管费怎么收
  4. 支付宝基金的年费和托管费怎么算

基金托管费的计算和收取是怎样的

管理费率和托管费率这些对于投资人来说，是不会管的，因为在你投资时，这些费用都已经算过了，是基金公司内部算的，更明白点也就是说你每天所看到的基金净值，那些都是扣完管理费和托管费以后的。

例，5日投资1万元，申购费1.8%赎回费0.8%,当日的净值为1.0168

则,

申购费用1万*1.8%=180元.

申购份额(1万元-180)/1.0168=9657.75份

当25日赎回时,当日的净值为1.1200

则,

赎回费用1.1200*9657.75*0.8%=86.53元

赎回金额1.1200*9657.75-86.53=10730.15元,

这也就是从你5日投资1万元,到了25日卖出时,净挣了730.15元.

当净值为1.036时,保本,而且那时还挣了54.29元,

这也就是说,你的净值越大时,你越挣钱

基金的管理费和托管费每天扣吗

基金的管理费和托管费并不是每天都会进行扣款的。其计算方式是按日来累计的，但是支付方式是按月来进行支付的，所以并不会每天都扣款。基金的管理费是向基金公司交付的，因为基金公司负责管理投资者投资的资金。而基金的托管费则是支付给银行的，因为银行对财产进行了保管。

基金管理费和托管费怎么收

基金管理费：是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。在国外，基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例（年率）、逐日计算，定期支付。基金托管费：是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。收取原则：基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。基金托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。

支付宝基金的年费和托管费怎么算

基金托管费是基金支付给基金托管行的费用，以支付托管行保管基金资产等发生的

支出。基金托管费每日计提，年费率一般在0.25%左右。

基金管理费与基金托管费，其数额一般按照基金净资产的一定比例(年率)逐日计算累积，不需要投资者购买时支付,而是直接从基金资产中提取，定期支付给相对应的基金管理人和托管人。

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