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本文目录

  1. 中银基金管理有限公司介绍
  2. 我在2009年9月2日买了5000元中银100基金不知道跌了多少
  3. 中银基金官网上买基金费率是多少
  4. 07年买的中银增长基金一元面值现在复权是多少

中银基金管理有限公司介绍

中银基金是由中国银行股份有限公司（以下简称中国银行）和贝莱德投资管理有限公司（以下简称贝莱德）两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司。公司传承国际先进经验与本土深远智慧，充分发挥专业化投资管理与精英团队协作的优势，以诚信服务大众，用智慧创造财富，竭诚为国内外投资者提供长期、优质、创新的投资理财产品和服务，努力成为国内领先的基金管理公司。

我在2009年9月2日买了5000元中银100基金不知道跌了多少

2009年9月2日中银中证100股票指数基金处于认购期，认购费率1.20%，单位净值为1元，你持有中银中证100指数基金的份额为5000*（1-0.012）/1=4940份，

2010年1月19日，该基金进行分红，每份派现0.01元，分红金额为4940*0.01=49.4元，该基金默认分红方式为现金分红（你应该收到现金分红了）

2015年3月4日该基金单位净值为0.9780元，你持有该基金的市值为4940*0.9780=4831.32元

5000-（4831.32+49.4）=-119.28元

即使算上现金分红，你现在依然账面亏损119.28元

中银基金官网上买基金费率是多少

手续费一般是认购1.0%，申购1.5%，赎回0.5%。但是如果在银行开通网银购买部分基金有申购0.6-0.8%的优惠，如果在基金网站购买还有0.4-0.6%的优惠。股票型基金根据持有时间长短，赎回费逐步降低直至零。基金申购费率指投资人购买基金单位需支付的费用比率，投资者申购不同基金时，可能会因为申购金额的大小而申购费率有所不同。在这里，取费率最大值计算。开放式基金的申购金额里实际包括了申购费用和净申购金额两部分。申购费用可以按申购金额或净申购金额的一定比例计算。

07年买的中银增长基金一元面值现在复权是多少

1、07年每份一元买的中银增长基金，查询历史净值可知，买入时累计净值为2.7952。

2、目前最新净值0.8881，累计净值为3.4394.

3、累计净值差为，3.4394-2.7952=0.6442，说明到现在每份基金上涨0.6442元。4、所以现在实际复权价为：0.6442+1=1.6442元。

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