北上资金“出逃” 有色金属和化工等低估绩优板块获逆向加仓

食品饮料和医药生物前期涨幅较大年夜

图片来历：华西证券研究所

成为减持“重灾区”

图4:申万28个一级子行业盈利增速与ROE水平比力

需要注意的是，据统计，下周市场限售股解禁规模将达947.40亿元，而食品饮料和医药生物行业再次上榜，其解禁规模别离有236.85亿元和39.86亿元，在申万28个一级子行业中别离排第二位和第七位。

附表：本周北上资金净流入规模居前的个股

以北上资金成交前十大年夜活跃个股为统计尺度的数据显示，在9月21日~9月25日期间，跳动财经，北上资金净流出规模居前的有食品饮料和医药生物等行业，涉及金额别离为55.78亿元和34.82亿元。具体到个股方面，白酒龙头贵州茅台和“次龙头”五粮液被北上资金减持的规模居前，别离有34.70亿元和17.70亿元。其次是，疫苗股龙头长春高新和沃森生物，别离被减持15.99亿元和7.29亿元。

另外，从二季度业绩表现来看，有色金属和化工行业也有赶超食品饮料和医药生物行业的迹象。若有色金属行业整体归母净利润增速为77.5%，而食品饮料和医药生物行业的二季度业绩增速别离为6.8%和0.2%。

上周林园投资董事长林园向《红周刊》记者坦言，“我以为他们的回调很正常。就是前期累计升幅过高，涨多了就要跌一跌。”

有色金属和化工根基面向好

图2:医药生物指数的历史市盈率表现

图3:当前申万28个一级子行业估值所处历史的百分位

不外，具体到个股方面又是另一番气象。统计数据显示，北上资金净流入有色金属和化工行业的规模虽然居前，但涉及行业内的个股均有一只，别离为紫金矿业和三棵树。而在其他行业内，有多只个股被增持的规模要超过紫金矿业和三棵树，如本周北上资金净流入规模最大年夜的是宁德时代，涉及金额5.81亿元，均是紫金矿业和三棵树的两倍以上。

本周沪指震荡调整，累计跌幅达3.56%，多数到场资金出逃迹象明明，被誉为“伶俐钱”的北上资金就是其中之一。据《红周刊》记者统计，本周北上资金累计净流出247.10亿元，跳动外汇，创下了下半年以来的次新高。其中，按行业分布来看，食品饮料和医药生物等行业是北上资金出逃的“重灾区”。

图1:食品饮料指数的历史市盈率表现

图片来历：华西证券研究所

阐发来看，这或与他们前期涨幅过高有关。据《红周刊》记者统计，本年以来，食品饮料和医药生物行业的整体表现颇为亮眼，至9月18日，别离实现了47.47%和44.33%的涨幅，别离在申万28个一级子行业涨幅榜中排第一位和第三位。个股方面也是如此，以贵州茅台为例，其本年以来的涨幅已达44.95%，并在9月2日盘中创出1828.00元/股的历史新高。而五粮液、长春高新和沃森生物，也在近期创下其股价的历史新高。

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