北上资金强势回流主力增持一消费龙头

摘要：

北上资金被视为国际资本配置A股的风向标，他们既善于抄底也擅长挖掘价值成长股。因其买入和卖出操作精准，被A股投资者称为聪明资金。

虽然这类资金规模不大，但因其在A股市场表现活跃、且信息公开及时，成为了各类投资者重点关注的对象。

本文将从北上资金的特点和优势出发，逐层分析其近期资金流向和持仓信息，从中挖掘个股投资机会。

1)北上资金做多意图显露

2)近一月北上资金流入家电、机械、传媒和银行板块，流出计算机和消费者服务板块

3)北上资金流入个股详析

4)近期北上资金加仓明显，但未明显上涨个股分析

1、北上资金做多意图显露

北上资金上周五大幅净流入64.43亿元，为近22个交易日最大单日流入规模，资金做多意图开始逐步显露。其中，沪股通单日净流入14.87亿元，深股通流入49.56亿元。

近一周北上资金共流入79.47亿元，日均流入约15.89亿元，环比由流出转为流入，资金面改善明显。

未来一周建议投资者密切注意市场量能能否逐步放出，一旦量能稳步跟进，市场企稳回升概率较增大。

2、近一月北上资金流入家电、机械、传媒和银行板块，流出计算机和消费者服务板块

近一周家电板块日均获北上资金流入约为2.15亿元，资金面较上周大幅改善。

北上资金主要买入的是格力电器，公司基于垄断格局、消费升级，均价上涨逻辑有望推动公司中长期业绩维持10%增长，全球低利率环境，作为高股息白马股，投资价值更加凸显。

机械板块近一周北上资金主要买入的是三一重工，该股日均获资金流入2.08亿元，流入规模环比增1.4倍。

今年上半年，公司创下自成立以来最好的经营业绩。报告期内，公司实现营业收入491.88亿元，同比增长13.37%；归属于上市公司股东的净利润84.68亿元，同比增长25.48%；经营活动产生的现金流量净额85.48亿元，同比增长12.54%。业绩大增或是北上资金近期买入的主要原因。

传媒板块北上资金主要买入的是分众传媒，该股近一周流入8.85亿元，环比增36.5%，北上资金近期整体流入规模有所增加。

分众传媒的梯媒有望成为品牌广告中复苏较快的媒介，电梯媒体一季度收入下滑主要是疫情防控背景下小区和写字楼限流造成的短期影响，但从中长期来看，一二线城市人口的增长实际上带动了梯媒总流量的增长。因此二季度后梯媒体流量逐步恢复正常。

银行板块近一周平安银行是北上资金主要买入标的，该股近一周上榜沪深股通十大活跃一次，共流入6.19亿元，环比增64%。

随着平安银行轻资本化转型加快，公司资本损耗也将逐步减轻。负债端，零售AUM进一步扩张，为深化表内外业务联动打开了空间。半年末零售客户数量首次突破1亿户。在私行AUM的带动下，零售AUM规模环比大增8.64%，同比增长32.28%，零售AUM规模达到2.32万亿元。

近一月北上资金主要流出计算机和消费者服务板块。

计算机板块北上资金近一周主要卖出的是顶尖财经，该股日均流出1.78亿元，资金面较上周有所恶化，由日均流入0.93亿元转为流出。

该股目前经过前期大幅上涨，目前处在横盘整理走势，考虑到近一周北上资金有所流出，建议投资者短期暂时保持谨慎。

消费者服务板块北上资金主要卖出的是中国国旅，该股近一周日均流出2.21亿元，流出规模环比增34%。

自海南出台免税政策以来，公司股价自3月30日探底以来累计涨幅最高时已超200%，但北上资金却一直卖出，建议投资者追涨该股时还需保持谨慎。

宁德时代

关注亮点：

1)2019 年公司实现营收 457.9 亿元，近 5 年 CAGR

达168%；实现归母净利润 45.6 亿元，近 5 年 CAGR 达 49%；实现装机量 32.5GWh，近 5 年 CAGR 达 72%，装机量连续 3 年位居全球第一；

2)公司核心技术人员均为化学及新材料领域资深专家；

3)为巩固成本优势，同时保证原材料供应，公司积极向中上游布局；

今年以来北上资金不断增大对公司的持股比例，但由于股价持续上涨，也造成公司估值较高，建议投资者短期对该股保持谨慎，待股价回落至重要支撑附近再作关注不晚。

建议关注区间：200元附近，止损价：190元附近。

京东方A

关注亮点：

1)公司是一家为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务的物联网公司，当前核心产品为显示器件；

2)在行业市场规模总体萎缩大环境下，公司2019年实现营收约1,161 亿元，同比增长 19%，归属上市公司股东的净利润约 19 亿元，市场份额和竞争地位进一步提升；

3)目前公司在液晶面板市占率稳居全球第一，在AMOLED面板领域市占率超过 10%，位居全球第二；

7月底以来北上资金开始逐步增持公司股份，考虑到目前显示行业景气度在下半年有望回升，建议投资者重点关注。

关注区间：5.30附近，止损价：5.04附近。

格力电器

关注亮点：

1)基于垄断格局、消费升级，均价上涨逻辑有望推动公司中长期业绩维持10%增长；

2)30-60亿回购方案彰显公司当前价值仍具吸引力；

3)全球低利率环境，作为高股息白马股，公司价值更加凸显；

今年以来北上资金对格力电器的增持力度明显增强，目前持仓保持稳定。建议投资者重点关注。

关注区间：54元附近，止损价：51.30元附近。

平安银行

关注亮点：

1) 零售业务在2016~2019年实现跨越；

2)2019年财富管理业务排名前列；

3)集团&公司客户资源渠道强大；

2019年以来北上资金对平安银行整体保持较大仓位，持仓持续保持稳定状态。结合巨丰估值系统显示，公司股价处在低估区域，建议投资者重点关注。

关注区间：14.50附近，止损价：13.78附近。

当然，可能也有投资者会问，有没有目前北上资金明显加仓，股价整体涨幅不大的个股呢？请往下看：

4、近期北上资金加仓明显，但未明显上涨个股分析

关注亮点：

1) 第二季度单季实现营收5.61 亿元，同比增长3.93%；归母净利润0.22亿元，同比增长176.27%。较1嫉妒明显改善，业绩表现符合预期；

2)产品方面，二季度中经典、好料、珍珠系列分别录得收入1.54 亿元、0.69 亿元、0.16 亿元，渠道补库存顺利，环比大幅改善；

3)加码产品创新，加大渠道扩张与下沉力度，看好未来发展空间；

该股在7月中旬遭到北上资金减持，不过近期北上资金开始再次增持公司公司股份。结合巨丰估值系统显示，公司股价处在低估区域，建议投资者重点关注。

关注区间：27.50元附近，止损价：26.13元附近。

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