【行情分析解读】2023.6.12

截至午间收盘，从整体看三大指数早盘集体低开，随后呈震荡回暖的走势，深成指偏强，沪指及创业板指则受权重下跌影响较大，两市个股涨跌参半，半日成交额超6000亿，北向资金净流出超14亿。

目前我对大盘行情的预期，和上周一样，俗话讲“五穷六绝七翻身”，近期大盘应该还会在3170点和3350点之间震荡，市场想要突破六月魔咒。还是重点关注量能指标和外资流向指标。量能要持续保持在1.2万亿以上，然后人民币汇率保持稳定不在贬值，给外资以信心不在流出，市场才可能突破震荡区间寻求高点。

然后这周还有一个重要时间点，那就是周四美联储是否加息，本来市场预计六月加息概率不大，所以近期美股涨势非常好，提前预支了这部分利好，但是这两天美联储又发出强烈暗示，表示虽然六月可能跳过加息，但是七月可能重启加息，以安抚鹰派，这又让市场环境变得扑朔迷离了，如果真是如此，“七翻身”可能也要难了。

·从板块上看

，智能汽车、家用电器、5G

板块今日领涨

；中药、银行、基建工程

板块今日领跌。

·从资金上看

，钢铁、建筑材料、家用电器

主力净流入

；高端制造、互联网、大科技

主力净流出。

·从指数上看

，CS智汽车、龙头家电、800汽车

日涨幅居前

；恒生医疗保健、恒生香港上市生物科技指数、中证中药

日涨幅居后。

【技术面】

我们以上证综合指数为例：

·周线图（每周更）：

5周均线死叉10周、20周均线；MACD指标金叉，红柱缩短，指标线运行于0轴下方运行；KDJ指标死叉向下扩散，J值探底；BOLL通道开口收敛，股指在下轨附近运行。

·分析：

中期看指数处在一个很微妙的位置，上方5周均线下行产生压制作用，下方60日均线走横产生支撑作用，二者即将相交，目前指数是在这个窄幅区间震荡，所以中期看可能又要进行技术面方向的选择了。

·日线图（每日更）：

5日均线死叉10日均线；MACD指标死叉，绿柱缩短，指标线在0轴上方运行；KDJ指标金叉向上扩散，J值探顶；BOLL通道开口收敛，股指在中轨附近运行。

·分析：

短期看大盘依旧处于震荡走势，上方压力3250点附近，下方支撑在3215点附近，下方强支撑在3150点

附近。

【基本面&消息面】

·5月CPI回升至0.2%，5月PPI同比下降4.6%。（CPI、PPI）

·宁德时代表示，快充电池年内量产，将实现10分钟续航400公里。（储能）

·商务部办公厅等四部门共同发布《关于做好2023年促进绿色智能家电消费工作的通知》。（家电）

·穆迪表示，俄罗斯石油出口惊人的强劲势头导致石油市场供过于求。（原油）

·离岸人民币兑美元跌破7.15，在岸跌破7.14，均为去年11月底以来新低。（汇率）

【估值面】

·上证指数

：市盈率13.27，偏低估值；

·深证成指

：市盈率24.78，偏低估值；

·创业板指

：市盈率30.84，偏低估值；

·科创50

：市盈率43.61，偏低估值；

·沪深300

：市盈率11.92，偏低估值；

·上证50

：市盈率9.89，正常估值；

·中证500

：市盈率25.29，正常估值；

·本周机会指数

：

中证TMT150、国证芯片、中证500。

【板块分析】

·创业板

：之前复盘的时候我也是说过，大盘目前看下方有技术面支撑，应该不会有大问题，但是创业板技术面短期内已经没有支撑了，所以只能从其他方面看看创业板的短期低到底在哪？

从估值面看的话，目前创业板的市盈率是30倍左右，百分位在3%左右，处于低估值位置，更是已经接近2012年和2018年的底部区间了，所以从估值面看的话，创业板已经快触底了，或者说已经到底部区间了。然后从历史规律看，2010年以来的四次比较明显的大幅回调行情，创业板差不多平均跌幅都在50%附近，这次从高点下来，跌幅也超过40%了，按照规律来看，也差不多快跌到头了。而且从周线级别看，本周创业板面临周线九转的时间点，是有可能率先完成阶段低点的反弹的。

【策略分享】

·看多上车：无。

·看空下车：无。

·看多观望：800医药、军工指数。

·看空观望：标普生物、中概互联、印度市场。

声明：文章内容为作者个人主观交易思路的记录和自我留存，分析涉及的指数及基金，不构成任何投资及应用建议。

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